基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 3.48(2024/04/30) |
| 經理人 | 黃鈺民 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 43.1000 | 2024/05/16 | 119.71 | 16.24 | 19.11 | 0.71 | 0.14 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2024/04/30)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台積電 | 5.44% |
| Microsoft Corp | 4.86% |
| 蘋果公司 | 4.71% |
| 高通 | 3.46% |
| ServiceNow Inc | 2.79% |
| 歐特克 | 0.92% |
| 安霸股份有限公司 | 0.12% |
| 高知特科技公司 | 0.69% |
| 艾司摩爾控股公司 | 4.77% |
| 微狄亞視訊 | 6.01% |
| 思科系統 | 3.88% |
| GLOBANT SA | 0.23% |
| Alphabet公司 | 5.84% |
| 恩智浦半導體股份有限公司 | 1.21% |
| Palo Alto Networks Inc | 1.66% |
| 超微半導體公司 | 4.6% |
| Arista網路公司 | 1.61% |
| 奧多比系統公司 | 4.27% |
| 新思科技公司 | 1.55% |
| 沃爾瑪公司 | 5.27% |
| 直覺公司 | 3.31% |
| 特斯拉公司 | 4.62% |
| Workday公司 | 1.24% |
| 達索系統 | 1.16% |
| 科磊 | 1.67% |
| 超捷國際股份有限公司 | 1.09% |
| Cadence設計系統公司 | 1.5% |
| ANSYS公司 | 0.62% |
| 多寶箱公司 | 0.28% |
| 泰瑞達公司 | 0.45% |
| 艾斯本技術有限公司 | 0.36% |
| 得邁斯 | 0.81% |
| 曼哈頓聯合軟體公司 | 0.3% |
| Datadog Inc | 0.85% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.27% |
| 電子灣拍賣網站公司 | 0.6% |
| 萊迪斯半導體公司 | 0.25% |
| 微策公司 | 0.39% |
| 芯科實驗室公司 | 0.15% |
| Snowflake Inc | 0.92% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.21% |
| BioNTech SE | 0.5% |
| Dynatrace Inc | 0.38% |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.13% |
| Mettler-Toledo國際公司 | 0.61% |
| Altair Engineering Inc | 0.21% |
| Meta平台公司 | 4.59% |
| 安謀控股公開有限公司 | 1.17% |
| Mobileye Global Inc | 0.55% |
| 多鄰國公司 | 0.3% |
| 朗格微系統公司 | 0.19% |
| 新星測量儀器有限公司 | 0.18% |
| CEVA公司 | 0.1% |
| 禾賽公司 | 0.13% |
| Schrodinger Inc/United State | 0.1% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |